От основ крипты до дисциплинированной торговли. Одна целостная система.

1. Что такое криптовалюта

Криптовалюта — цифровой актив, существующий в распределённой сети. Цена формируется спросом, предложением, ликвидностью, ожиданиями, новостями, регулированием и общей склонностью инвесторов к риску.

• Bitcoin: главный ориентир крипторынка и крупнейший источник ликвидности.
• Altcoins: другие криптоактивы, обычно более волатильные.
• Stablecoins: активы, которые стремятся удерживать стоимость около фиатной валюты.
• Spot: покупка/продажа самого актива.
• Futures: производные инструменты для Long/Short с риском ликвидации.

2. Bitcoin, альткоины и доминация

Bitcoin часто задаёт режим всему рынку. Во время сильной волатильности BTC корреляция альткоинов обычно повышается. Поэтому перед сделкой по альткоину полезно проверить Bitcoin.

• Определи тренд BTC.
• Сравни силу альткоина против BTC и USDT.
• Смотри доминацию как контекст, а не как готовый сигнал.
• При панике корреляции между активами усиливаются.

3. Психология рынка и хайп

Рынок проходит циклы страха, сомнений, жадности и эйфории. Нарратив иногда двигает цену сильнее фундаментальных показателей.

• FOMO: вход из страха упустить движение.
• Confirmation bias: поиск только подтверждающей информации.
• Recency bias: ожидание, что последнее движение будет продолжаться бесконечно.
• Стадное поведение: копирование толпы без собственного плана.

4. Тренд и боковик

• Восходящий тренд: более высокие максимумы и минимумы.
• Нисходящий тренд: более низкие максимумы и минимумы.
• Range / Flat: движение между поддержкой и сопротивлением.
• Старший и младший ТФ: локальное движение может идти против основного тренда.

1. Поддержка и сопротивление

• Support: зона, где раньше проявлялся спрос.
• Resistance: зона, где раньше появлялось предложение.
• Психологические уровни: круглые цены и популярные ориентиры.
• Breakout: пробой границы.
• Retest: возврат к пробитому уровню.

Уровень — это зона наблюдения, а не автоматическая команда Buy/Sell.

2. Классические фигуры

• Голова и плечи
• Двойная вершина
• Двойное дно
• Восходящий треугольник
• Флаг

Фигура становится сильнее, если совпадает с уровнем, структурой и адекватным подтверждением.

3. Свечные паттерны

• Молот
• Повешенный
• Поглощение
• Doji
• Morning Star

Важно не только название свечи, но и место, где она появилась.

4. Moving Average — SMA 30

SMA 30 помогает визуально оценивать направление и динамическую структуру.

• Цена выше растущей SMA — бычий контекст.
• Цена ниже падающей SMA — медвежий контекст.
• Плоская SMA — возможный боковик.

5. RSI

Перекупленность не означает обязательное падение. Перепроданность не означает обязательный рост.

6. MACD и дивергенция

MACD помогает видеть изменение импульса. Дивергенция может показывать ослабление движения.

• Цена делает Higher High, индикатор Lower High → медвежья дивергенция.
• Цена делает Lower Low, индикатор Higher Low → бычья дивергенция.

1. Риск на одну сделку

Это пример для обучения, а не универсальная рекомендация.

2. Stop Loss

Стоп должен стоять там, где торговая идея становится неверной.

• Не входить без точки отмены сценария.
• Не отодвигать стоп из страха.
• Размер позиции рассчитывать от расстояния до стопа.

3. Risk / Reward

Учебная цель: минимум 1:2, а при качественном сетапе — 1:3. Высокий R:R бессмысленен, если цель нереалистична.

4. Размер позиции

Для реального инструмента необходимо учитывать спецификацию контракта, комиссии и плечо.

5. Управление прибыльной сделкой

• Частичная фиксация.
• Перенос стопа в безубыток только по плану.
• Trailing по структуре.
• Не менять управление из-за жадности.

6. После убыточной сделки

• Не мстить рынку.
• Не повышать размер позиции сразу.
• Отделять плохой результат от плохого процесса.
• Записать сделку в журнал.
• Определить: нарушено правило или просто не сработал сетап.

1. Экономический календарь

Перед входом проверяй важные события США: инфляцию, рынок труда, решения центрального банка, выступления и макроданные.

2. Общерыночные криптоновости

• Регулирование
• ETF и институциональные потоки
• Проблемы бирж
• Взломы
• Проблемы stablecoin
• Массовые ликвидации

3. Фундаментал проекта

• Какую проблему решает проект
• Для чего нужен токен
• Supply и unlock schedule
• Активность разработки
• Пользователи и adoption
• Партнёрства
• Конкуренты
• Ликвидность

4. Цепочка движения на новости

1. Выходит неожиданная новость.
2. Крупные участники меняют риск.
3. Цена пробивает уровень.
4. Срабатывают стопы.
5. Ликвидации фьючерсов ускоряют движение.
6. После сбора ликвидности рынок может стабилизироваться или развернуться.

1. POI — Point of Interest

POI — область цены, за которой стоит внимательно наблюдать: ранее от неё мог произойти сильный импульс или значимая реакция.

2. Order Block

Учебное определение: свеча или компактная зона перед сильным displacement. Качество выше, если движение сломало структуру и оставило imbalance.

3. Ликвидность

• Equal Highs / Equal Lows
• Предыдущие swing highs / lows
• Очевидные breakout-точки
• Стопы вокруг чистой структуры
• Liquidity Sweep перед продолжением или разворотом

4. Imbalance

После быстрого движения может остаться неэффективно проторгованная зона. Цена иногда возвращается туда частично или полностью, но это не гарантируется.

5. BOS и CHOCH

• BOS: Break of Structure — подтверждение продолжения структуры.
• CHOCH: Change of Character — возможный ранний признак изменения характера движения.

6. Supply и Demand

Demand: зона, откуда цена резко вышла вверх.
Supply: зона, откуда цена резко вышла вниз.

Правило исполнения: зона → подтверждение → сделка, а не «цена пришла в зону → сразу Buy/Sell».

1. Fibonacci Retracement

Fibonacci используется для разметки потенциальных зон отката после понятного направленного движения.

• Строй от явного swing к swing.
• Не подгоняй точки.
• Ищи confluence с уровнем, POI, liquidity или Supply/Demand.
• Жди подтверждения.

2. Логика Wyckoff

Вместо запоминания каждой буквы схемы наблюдай за поведением диапазона.

• Accumulation
• Distribution
• Expansion
• Re-accumulation / Redistribution
• Ложные пробои и сбор ликвидности

3. Effort vs Result

Большое усилие при слабом результате может указывать на поглощение. Сильный результат и чистый displacement показывают, что одна сторона доминирует.

4. Комбинация факторов

Пример confluence:

• Demand старшего ТФ
• Liquidity Sweep
• Fibonacci-зона
• CHOCH на младшем ТФ
• Stop Loss за точкой отмены идеи

Два сценария

Bullish: что должно произойти, чтобы Long стал валидным?
Bearish: что должно произойти, чтобы Short стал валидным?

Ставь alerts и жди цену вместо погони за движением.

Работа на Demo

1. Открыть demo account.
2. Торговать только заранее определённый сетап.
3. Записывать каждую сделку.
4. Собрать 20–30 сделок до изменения стратегии.
5. Менять только одну переменную за раз.

1. Что записывать

• Дата и тикер
• Long / Short
• Таймфрейм
• Сетап
• Entry, Stop, Target
• Размер позиции
• Скриншот
• Эмоция
• Причина входа
• Причина выхода
• Главный урок

2. Процесс и результат

Разделяй сделки на четыре группы:

• Хороший процесс / хороший результат
• Хороший процесс / плохой результат
• Плохой процесс / хороший результат
• Плохой процесс / плохой результат

Прибыльная сделка с нарушением правил всё равно является ошибкой процесса.

3. Психология

• Жадность
• Страх
• FOMO
• Нетерпение
• Самоуверенность
• Revenge Trading

Если эмоции слишком сильные, лучшая сделка может быть «ничего не делать».

4. Еженедельный разбор

• Win rate
• Average R
• Profit Factor
• Средняя прибыль / убыток
• Лучший сетап
• Самая частая ошибка
• Нарушения правил
• Эмоциональные ошибки
• Скриншоты A+ сетапов

5. Конспект по Герчику

Изученные темы:

• тренд и уровни,
• торговая система,
• Stop Loss / Take Profit,
• ликвидность,
• Long / Short,
• риск-менеджмент и дисциплина.

Ключевая идея: сетап + риск + исполнение + дисциплина + анализ.

6. Как использовать AI

AI полезен как второй взгляд на сделку: найти противоречия, структурировать вывод и проверить логику. Он не должен быть «сервисом сигналов».

• Сначала формируй собственный сценарий.
• Потом сравнивай его с AI-анализом.
• Сохраняй выводы.
• Не передавай AI решение о риске вслепую.